Strategie Pivot: poręczne narzędzie dla inwestorów Forex Od wielu lat handlowcy i animatorzy rynku wykorzystują punkty obrotu, aby określić krytyczne wsparcie i poziomy oporu. Pivots są również bardzo popularne na rynku forex i mogą być niezwykle przydatnym narzędziem dla handlowców z dystansem, aby zidentyfikować punkty wejścia, a także dla handlowców trendów i handlowców breakoutowych, aby wykryć kluczowe poziomy, które muszą zostać zerwane, aby ruch mógł zostać zakwalifikowany jako Breakout. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób obliczane są punkty obrotu, jak można je zastosować na rynku walutowym oraz w jaki sposób można je łączyć z innymi wskaźnikami w celu opracowania innych strategii handlowych. Obliczanie punktów obrotu Z definicji punkt obrotu jest punktem obrotu. Ceny stosowane do obliczenia punktu obrotu to poprzednie okresy: wysokie, niskie i końcowe ceny papieru wartościowego. Ceny te są zwykle pobierane z dziennych wykresów zapasów. ale punkt obrotu można również obliczyć za pomocą informacji z wykresów godzinowych. Większość inwestorów woli brać dzienne stawki, a także poziomy wsparcia i oporu z dziennych wykresów, a następnie stosować je na wykresach intraday (na przykład co godzinę, co 30 minut lub co 15 minut). Jeśli punkt obrotu zostanie obliczony przy użyciu informacji o cenie z krótszego okresu czasu, zmniejsza to jego dokładność i znaczenie. Kalkulacja podręcznika dla punktu obrotu jest następująca: Centralny punkt obrotu (P) (wysoki niski poziom) 3 Poziomy wsparcia i oporu są następnie obliczane poza punktem obrotu za pomocą następujących wzorów: Pierwszy poziom wsparcia i opór: Pierwsza rezystancja (R1 ) (2P) - Low First Support (S1) (2P) - High Podobnie, drugi poziom wsparcia i oporu jest obliczany w następujący sposób: Drugi poziom odporności (R2) P (R1-S1) Drugie wsparcie (S2) P - (R1 - S1) Obliczanie dwóch poziomów wsparcia i oporu jest powszechną praktyką, ale nie jest niczym niezwykłym wyprowadzenie trzeciego poziomu wsparcia i oporu. (Jednak wsparcie i opory na trzecim poziomie są nieco zbyt ezoteryczne, aby mogły być użyteczne dla celów strategii handlowych.) Można również głębiej zagłębić się w analizę punktu obrotu, np. Niektórzy handlowcy wykraczają poza tradycyjne poziomy wsparcia i oporu, a także śledzić punkt środkowy między każdym z tych poziomów. Stosowanie punktów Pivot na rynku FX Ogólnie rzecz biorąc, punkt obrotu jest postrzegany jako główny poziom wsparcia lub oporu. Poniższa tabela przedstawia 30-minutowy wykres pary walutowej GBPUSD z poziomami pivot obliczanymi przy użyciu dziennych wysokich, niskich i zamkniętych cen. Otwarte. Na rynku walutowym otwierają się trzy rynki: amerykański otwarty, który ma miejsce około 8 rano. EDT, europejska otwarta, która odbywa się o 2 rano. EDT i azjatycka otwarta, która ma miejsce o godzinie 19:00. EDT. Rysunek 1 - Wykres przedstawia wspólny dzień na rynku walutowym. Cena głównej pary walutowej (GBPUSD) zazwyczaj zmienia się pomiędzy poziomami wsparcia i oporu określonymi przez obliczenie punktu obrotu. Obszary zaznaczone na wykresie dobrze ilustrują znaczenie przekroczenia tych poziomów. To, co widzimy także przy handlu walutami na rynku walutowym, to to, że zakres transakcji dla sesji zwykle występuje między punktem obrotu a pierwszymi poziomami wsparcia i oporu, ponieważ wielu handlowców gra na tym rynku. Spójrz na wykres 2, wykres pary walutowej USDJPY. Jak widać w obszarach zakreślonych kółkami, ceny początkowo pozostawały w punkcie obrotu i pierwszym poziomie oporu z osią obrotu działającą jako wsparcie. Po pęknięciu czopa ceny spadły i pozostały głównie w osi obrotu i pierwszej strefie wsparcia. Rysunek 2 - Ten wykres pokazuje przykład wytrzymałości podpory i oporu obliczonej na podstawie obliczeń przestawnych. Znaczenie rynku otwiera się Jednym z kluczowych punktów, które należy zrozumieć, gdy handluje się punktami obrotu na rynku walutowym, jest to, że przerwy pojawiają się wokół jednego z rynków. Powodem tego jest natychmiastowy napływ handlowców wchodzących na rynek w tym samym czasie. Ci handlowcy wchodzą do biura, przyglądają się, w jaki sposób ceny są przedmiotem handlu w ciągu nocy i jakie dane zostały opublikowane, a następnie odpowiednio dostosowują swoje portfele. Podczas spokojniejszych okresów, np. Między zamknięciem USA (4:00 EDT) a azjatyckim otwarciem (7 rano EDT) (a czasami nawet podczas sesji azjatyckiej, która jest najcichszą sesją giełdową), ceny mogą pozostać ograniczone przez wiele godzin między poziomem obrotu a poziomem wsparcia lub oporu. Zapewnia to idealne środowisko dla handlowców z zasięgiem. Dwie strategie wykorzystujące punkty obrotu Wiele strategii można opracować, wykorzystując poziom przestawny jako podstawę, ale dokładność korzystania z linii obrotu zwiększa się, gdy można również zidentyfikować japońskie formacje świecowe. Na przykład, jeśli ceny są sprzedawane poniżej centralnego obrotu (P) przez większą część sesji, a następnie wykonują wypad powyżej osi obrotu, jednocześnie tworząc formację odwrotną (taką jak spadająca gwiazda, doji lub zwisający mężczyzna), możesz sprzedać krótko oczekiwanie na wznowienie handlu z powrotem poniżej punktu obrotu. Doskonałym tego przykładem jest Wykres 3, 30-minutowy wykres USDCHF. USDCHF pozostawał w granicach zasięgu pomiędzy pierwszą strefą wsparcia a poziomem obrotu dla większości azjatyckich sesji giełdowych. Kiedy Europa dołączyła do rynku, kupcy zaczęli podnosić USDCHF wyżej, aby przekroczyć centralną oś. Byki straciły kontrolę, gdy druga świeca stała się formacją doji. Ceny zaczęły następnie spadać poniżej centralnego obrotu, aby spędzić następne sześć godzin między centralnym czopem a pierwszą strefą wsparcia. Handlowcy, którzy obserwowali tę formację, mogli sprzedać USDCHF w świecy zaraz po utworzeniu doji, aby skorzystać z zysków o wartości co najmniej 80 pipsów między punktem obrotu a pierwszym poziomem wsparcia. Rysunek 3 - Ten wykres pokazuje punkt obrotu używany we współpracy ze wzorem świecowym do przewidywania odwrócenia trendu. Zwróć uwagę, że zejście zostało zatrzymane przez drugi poziom wsparcia. Inną strategią, którą mogą wykorzystać handlowcy, jest szukanie cen w celu przestrzegania poziomu obrotu, co oznacza walidację poziomu jako solidnej strefy wsparcia lub oporu. W przypadku tego typu strategii, oczekujesz ceny, aby przełamać poziom obrotu, odwrócić, a następnie powrócić do poziomu pivot. Jeśli cena przechodzi przez punkt obrotu, oznacza to, że poziom obrotu nie jest bardzo silny i dlatego jest mniej użyteczny jako sygnał handlowy. Jeśli jednak ceny wahają się wokół tego poziomu lub zatwierdzają go, wówczas poziom obrotu jest o wiele bardziej znaczący i sugeruje, że ruch niższy jest rzeczywistą przerwą, co wskazuje, że może nastąpić ruch kontynuacyjny. 15-minutowy wykres GBP CHF na Rys. 4 pokazuje przykład cen przestrzegających linii obrotu. W większości przypadków ceny były najpierw ograniczone do poziomu środkowego i poziomu obrotu. Na otwartej europejskiej (2a. m. EDT), GBPCHF zebrał się i przekroczył poziom obrotu. Ceny zostały następnie przywrócone do poziomu obrotu, utrzymane i ponownie rozpoczęły rajd. Poziom został przetestowany jeszcze raz tuż przed otwarciem rynku amerykańskiego (7 rano EDT), w którym to momencie handlowcy powinni złożyć zamówienie zakupu na GBPCHF, ponieważ poziom obrotu już okazał się znaczącym poziomem wsparcia. Dla tych handlowców, którzy to zrobili, GBPCHF odbił się od poziomu i ponownie się zebrał. Rysunek 4 - Jest to przykład pary walutowej stosującej się do wsparcia i oporu zidentyfikowanego przez obliczenie punktu obrotu. Poziomy te stają się ważniejsze, im więcej razy para próbuje się przedrzeć. Najniżsi inwestorzy i animatorzy rynku od lat wykorzystują punkty obrotu, aby określić krytyczne wsparcie i poziomy oporu. Jak pokazują powyższe wykresy, pivoty mogą być szczególnie popularne na rynku walutowym, ponieważ wiele par walutowych ma tendencję do fluktuacji pomiędzy tymi poziomami. Transgraniczni handlowcy wprowadzą zlecenie kupna w pobliżu określonych poziomów wsparcia i zlecenia sprzedaży, gdy aktywa zbliżą się do górnego oporu. Punkty Pivot umożliwiają również handlowcom trendów i breakout wykrycie kluczowych poziomów, które muszą zostać zerwane, aby ruch mógł zostać uznany za breakout. Ponadto te wskaźniki techniczne mogą być bardzo przydatne na otwarciu rynku. Świadomość, gdzie znajdują się te potencjalne punkty zwrotne, jest doskonałym sposobem na to, aby inwestorzy indywidualni lepiej dostosowali się do ruchów rynkowych i podejmowali bardziej świadome decyzje dotyczące transakcji. Biorąc pod uwagę łatwość obliczeń, punkty obrotu można również włączyć do wielu strategii handlowych. Elastyczność i względna prostota punktów obrotu zdecydowanie czynią je przydatnym dodatkiem do zestawu narzędzi handlowych. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesistyczna. Trasowanie obrotu Pivot Trading bez wsparcia i poziomów oporu może być podobne do jazdy bez pasów bezpieczeństwa. Downtrends mogą zatrzymać się w martwym punkcie, a trendy wzrostowe mogą szybko się odwrócić, gdy cena osiągnie wystarczająco silne utrudnienie. Bez wiedzy o kluczowych poziomach wsparcia i oporu, handlowcy ponoszą bardzo duże ryzyko, że zwycięzca handlu zamieni się w ofiarę. Uzasadnienie zmian w porządku przepływu wokół poziomów wsparcia i oporu jest logiczne. Jeśli handlowcy uznają poziom wsparcia lub oporu za wystarczająco silny, często będą umieszczać zlecenia stop lub limit w pobliżu. Gdy cena dociera do tych grup przystanków lub limitów, przepływ zamówień na konkretny rynek może ulec znacznemu pogorszeniu, powodując gwałtowne zmiany cen. Przy wielu subiektywnych obszarach wsparcia i oporu, ta potencjalna korzyść tych poziomów może zostać zmarginalizowana. Ponieważ subiektywne poziomy są często mniej powszechne i rzadziej postrzegane przez handlowców. mogą mieć mniejszą aktywność. Obiektywne poziomy są często postrzegane przez większą liczbę handlowców, można je odpowiednio zaplanować, a nawet dostosować się do zautomatyzowanych działań handlowych, które wymagają interakcji z handlowcami. Nigdzie nie jest to bardziej powszechne niż w przypadku punktów przestawnych. Geneza punktów obrotu Dla większości rynków żyje się. komputery nie były dostępne na masową skalę. Twórcy rynku i handlowcy podłóg wciąż potrzebowali sposobu na to, aby sprawdzić, czy cena była porównywalna z ceną lsquocheaprsquo lub lpquoexpensivers, a od prostych obliczeń matematycznych narodziły się punkty obrotowe. Handlowcy po prostu wzięli wysoką, niską i zamkniętą cenę z poprzedniego okresu i podzielili przez 3, aby znaleźć lsquopivot. rsquo. Z tego punktu sprzedaży inwestorzy oprą swoje obliczenia na trzech poziomach wsparcia i trzech poziomach oporu. Obliczenia dla najbardziej podstawowego smaku punktów obrotu, zwanych wskaźnikami handlowo-handlowymi, rsquo wraz z ich poziomem wsparcia i oporu są poniżej: Gdy cena przesunąłaby się do tych poziomów, handlowcy mogliby potencjalnie odwrócić ceny i gdyby cena nie odwróciła się, mogą spodziewać się wyprysków handlowych z tych cen w kierunku przerwy. Codzienne Punkty Pivot zastosowane do wykresu godzinowego GBPUSD Rodzaje przegubów Obroty opisane powyżej, z zastosowaniem cen wysokich, niskich i zamkniętych z poprzedniego dnia, są uważane za osie lsquodailyrsquo, ponieważ były to poprzednie dni, w których aktywność cenowa dała wynikowe poziomy wsparcia i oporu. Handlowcy będą również wyznaczać te poziomy dla różnych ram czasowych. Hipoteza możliwości samospełniających się proroctw w wyniku wielu analityków technicznych widzących to samo, niektórzy handlowcy wyobrażają sobie, że długoterminowe punkty obrotu mogą mieć więcej siły. Handlowcy mogą również używać cen z poprzedniego tygodnia lub miesiąca. Podobnie jak wiele innych form analizy technicznej, długoterminowe dane wejściowe często mogą wzbudzić większe zainteresowanie tylko dlatego, że mogą być postrzegane przez więcej inwestorów z uwzględnieniem długoterminowych analiz. Obroty jako cele zysku Wspólną funkcją punktów obrotowych jest obszar, w którym przedsiębiorca może potencjalnie zwrócić uwagę na zyski, szczególnie w przypadku długoterminowych odczytów tego wskaźnika. Powodem jest to, że ruchy cenowe mogą potencjalnie odwrócić, oferując przedsiębiorcy możliwość kupowania w tym samym trendzie później po lepszej cenie, a jednocześnie maksymalizując ich krótkoterminowy zysk na bieżącej pozycji. Poniższe zdjęcie zilustruje bardziej szczegółowo: Przedstawienie 3-stopniowej strategii skalowania Przedsiębiorcy mogą nawet planować metody skalowania na podstawie poziomów punktów obrotu. Jeśli budowana jest długa pozycja, wiele rzędów granicznych można umieścić wzdłuż każdego z 3 poziomów oporu dla limitów krótkich pozycji ustawianych na każdym poziomie wsparcia. Pivot Point Breakouts Wielu handlowców próbuje skupić swoją działalność handlową na bardziej niestabilnych czasach na rynku, kiedy potencjał dużych ruchów może zostać podniesiony. Postanowiliśmy obrać taką strategię w The Ballistics of Breakouts. Handlowcy mogą próbować spojrzeć na przerwy każdego wsparcia lub poziomu oporu jako okazję do wejścia na rynek szybko rozwijającego się rynku. Może to być szczególnie istotne w przypadku długoterminowych poziomów obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem punktów cotygodniowych i miesięcznych. Poniższy wykres pokaże, w jaki sposób przedsiębiorca może ustalić strategię przełamania punktu obrotu: Odwrócenia punktu przestawnego punktu obrotu Odwróć punkt może być mniej powszechny niż wyłuskanie, ponieważ są one z natury handlem przeciwdziałającym trendom. Jeśli cena testuje poziom oporu, to po pewnym pozornym wzroście. Jeśli cena jest na poziomie wsparcia, cóż, cena spadła. Chociaż może być oportunistyczna próba zakupu taniej lub sprzedaży drogiej, handlowcy chcą mieć pewność, że właściwie przyswajają środowisko, aby zapewnić, że taka możliwość gwarantuje ryzyko. Wielokrotna analiza czasu może przynieść znaczne korzyści w tym zakresie. Przyjrzeliśmy się tej formie analizy w artykule The Time Frames of Trading. a w nim podzieliliśmy, że wielu inwestorów woli korzystać z zalet oglądania każdego rynku z różnych punktów widzenia. Tak więc, jeśli inwestor obserwuje długoterminowy trend na wykresie tygodniowym, może on chcieć kupić, jeśli przetestowany zostanie dzienny poziom wsparcia. Może to zapewnić możliwość taniego potwierdzenia, że przedsiębiorca ma możliwość postawienia rozsądnego postoju w celu powstrzymania potencjalnego uszkodzenia utraconych transakcji. --- Napisane przez James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. Oparte na pasku z 31 stycznia 21:59 GMT Punkty obrotu są bardzo przydatnymi narzędziami, które wykorzystują poprzednie słupki, wzloty i upadki, aby projektować wsparcie i poziomy oporu dla przyszłych taktów. Codzienne punkty obrotu są przydatne przy handlu wahadłowym, a 4-godzinne punkty obrotu są przydatne w handlu śróddziennym. Dłuższe punkty obrotu dają wyobrażenie o tym, gdzie powinny być kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Umieść punkty obrotu na wykresach i zobacz, jak wyglądają inwestorzy, aby nadać punktom odniesienia wiele szacunku. Dzienne czopy obliczane są z dni poprzedzających, wysokich, niskich, bliskich, które kończą się o godzinie 17:00 lub 21 GMT. Obroty 4-godzinne są obliczane z poprzedniego paska 4 godzin, który kończy się na 2100, 0100, 0500, 0900, 1300, 1700 GMT. Poziomy i wykresy przestawne są aktualizowane w ciągu dnia w celu dostosowania danych w ciągu dnia.
No comments:
Post a Comment